市场预测的方法有哪些 乐凯胶片: 乐凯胶片股份有限公司对于将部分募投形势节余资金及部分召募资金利息收入用于其他项方针公告内容提要

（原标题：乐凯胶片股份有限公司对于将部分募投形势节余资金及部分召募资金利息收入用于其他项方针公告）

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-070

乐凯胶片股份有限公司对于将部分募投形势节余资金及部分召募资金利息收入用于其他项方针公告

公司及董事会合座成员保证公告内容的实在、准确和齐备，对公告的相当记录、误导性论说或者重要遗漏负连带背负。

进犯内容指示： - 节余资金及利息收入拟投形势称呼：乐凯胶片股份有限公司高性能分离膜及元件诞生形势（尚需经股东大会审议通过） - 触及募投形势节余资金及召募资金利息收入金额:7,073.3万元 - 拟使用的募投形势节余资金及召募资金利息收入组成: | 产生节余资金的募投形势及利息来源 | 金额（万元） | | --- | --- | | 高性能锂离子电板 PE隔阂产业化诞生形势节余 | 1,005.64 | | 锂电隔阂涂布坐褥线一期形势节余 | 2.13 | | 锂离子电板软包铝塑复合膜产业化诞生形势节余 | 0.06 | | 医用影像材料坐褥线诞生形势节余 | 78.63 | | 2014年非公开刊行股票召募资金利息 | 5,081.46 | | 2018年刊行股份购买钞票并召募配套资金利息 | 905.38 | | 酌量 | 7,073.3 |

一、召募资金及投资形势综合 （一）2014年非公开刊行股票召募资金投资项方针基本情况 2015年 4月，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”或“公司”）经中国证券监督处理委员会《对于核准乐凯胶片股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监许可〔2015〕698号）批准，非公开刊行东说念主民币粗造股 30,991,735股，每股刊行价 19.36元，召募资金总和为 599,999,989.60元，扣除各项刊行用度后的内容召募资金净额为 590,673,513.36元。上述资金于 2015年 5月 19日一说念到位，并经立信司帐师事务所（特别粗造合资）考据，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资答复》（信会师报字〔2015〕第 711254号）。公司已对召募资金摄取了专户存储处理。

募投形势奉行情况： 单元：万元 | 序号 | 形势称呼 | 拟参加召募资金金额 | 推崇情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高性能锂离子电板 PE隔阂产业化诞生形势 | 21,655.00 | 完成 | | 2 | 锂电隔阂涂布坐褥线一期形势 | 3,000.00 | 完成 | | 3 | 锂离子电板软包铝塑复合膜产业化诞生形势 | 11,426.13 | 完成 | | 4 | 太阳能电板背板四期扩产形势—8号坐褥线 | 2,573.87 | 完成 | | 5 | 太阳能电板背板四期扩产形势—14、15号坐褥线 | 110.54 | 已变更 | | 6 | TAC膜 3#坐褥线形势① | 12,889.46 | 进行中 | | 7 | 年产 5,000万平素米多功能涂布复合材料技改扩建形势 | 8,345.00 | 进行中 | | 酌量 | 60,000.00 | / |

（二）2018年刊行股份购买钞票并召募配套资金投资项方针基本情况 2020年 1月，公司经中国证券监督处理委员会《对于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司刊行股份购买钞票并召募配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672号）批准，非公开刊行东说念主民币粗造股 54,773,082股，每股刊行价 6.39元，召募资金总和为 349,999,993.98元，扣除刊行用度后内容召募资金净额 336,586,528.51元。上述资金于 2020年 1月 17日一说念到位，并经中勤万信司帐师事务所（特别粗造合资）考据，出具了勤信验字【2020】第 0004号《乐凯胶片股份有限公司验资答复》。公司已对召募资金摄取了专户存储处理。

募投形势奉行情况： 单元：万元 | 序号 | 形势称呼 | 拟参加召募资金金额 | 推崇情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 收购乐凯光电 100%股权 | 28,253.46 | 完成 | | 2 | TAC膜 3#坐褥线形势② | 5,326.56 | 进行中 | | 酌量 | 33,580.02 | / |

二、本次拟使用的募投形势节余资金及募投资金利息收入组成 （一）本次拟使用的募投形势节余资金 1. 高性能锂离子电板 PE隔阂产业化诞生形势节余资金： 高性能锂离子电板 PE隔阂产业化诞生形势于 2018年底完成好意思满验收,达到可使用气象，认真参加坐褥，公司已于同庚 12月 22日发布《乐凯胶片股份有限公司高性能锂离子电板 PE隔阂产业化诞生形势和锂电隔阂涂布坐褥线一期形势好意思满验收公告》（公告编号 2018-060）以及《乐凯胶片股份有限公司形势好意思满验收补没收告》（公告编号 2018-061），形势节余资金 9,350.64万元。 公司差别于 2023年 3月 3日和 2023年 3月 21日召开第八届董事会第三十四次会议和 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《对于将单个募投形势节余资金用于其他项方针议案》，将上述节余资金中的 8,345万元用于“乐凯胶片股份有限公司年产 5000万平素米多功能涂布复合材料技改扩建形势”诞生，节余资金产生的原因详见《乐凯胶片股份有限公司对于将单个募投形势节余资金用于其他项方针公告》（公告编号 2023-008）和《乐凯胶片股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决策公告》（公告编号 2023-013）。截止 2024年 11月末，高性能锂离子电板 PE隔阂产业化诞生形势尚有节余资金 1,005.64万元。 2. 锂电隔阂涂布坐褥线一期形势完工后节余资金 2.13万元，详见《乐凯胶片股份有限公司高性能锂离子电板 PE隔阂产业化诞生形势和锂电隔阂涂布坐褥线一期形势好意思满验收公告》（公告编号 2018-060）以及《乐凯胶片股份有限公司形势好意思满验收补没收告》（公告编号 2018-061）。 3. 锂离子电板软包铝塑复合膜产业化诞生形势完工后节余资金 0.06万元，详见乐凯胶片股份有限公司锂离子电板软包铝塑复合膜产业化诞生形势好意思满验收公告（公告编号 2023-055）。 4. 收购乐凯光电 100%股权形势评估值下调产生节余资金 78.63万元。详见《乐凯胶片股份有限公司对于变更部分召募资金投资项方针公告》（公告编号 2023-038）和《乐凯胶片股份有限公司变更部分召募资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的推崇公告》（公告编号 2023-062）。

（二）本次拟使用的募投资金利息收入 1. 2014年非公开刊行股票召募资金利息收入 5,081.46万元。 2. 2018年刊行股份购买钞票并召募配套资金利息收入 905.38万元（内容金额以资金转出当日专户余额为准）。

综上，本次募投形势节余资金及召募资金利息收入金额酌量 7,073.30万元。

三、节余召募资金拟参加项方针具体内容 （一）形势基本情况 公司本次拟使用部分形势节余召募资金及召募资金利息收入投建“乐凯胶片股份有限公司高性能分离膜及元件诞生形势”（以下简称“新形势”）。新形势以乐凯胶片为奉行主体，确当场点位于保定市乐凯南大街 6号。形势建成内容为 1条铸膜线、1条涂膜线和 2条卷膜线，同期配套诞生项生分产所需赞成设施，形势达产后年坐褥膜片 300万㎡，其中反渗入膜膜片 162万㎡，反渗入膜元件 34,500支（用膜 138万㎡膜片），总投资东说念主民币 7,073.3万元。本次节余召募资金及利息的使用不组成干系走动，武艺项尚需经公司股东大会审议通过。

（二）诞生内容及投资情况 本形势总投资 7,073.3万元，其中诞生投资为 6,573.3万元。主要包括以下诞生内容： 单元：万元 | 形势 | 具体内容 | 投资金额 | | --- | --- | --- | | 建筑工程 | 原光牢固剂车间装修更正后动作涂膜车间，原注塑车间装修更正后动作铸膜车间，原摄影有机物中试线一层装修更正后动作卷膜车间和制品暂存区 | 1,879.7 | | 迷惑（含装置） | 1条铸膜线、1条涂膜线和 2条卷膜线 | 3251 | | 其他 | 试车资、酌量费、诞生单元处理费等 | 738.3 | | 基本酌量费 | 704.3 | | 流动资金 | 500 | | 酌量 | 7,073.3 |

形势瞻望诞生周期为 26个月，其中自 2024年 12月立项至 2026年 1月(第 14个月)化工试车竣事，2026年 2月份(第 15个月)初始坐褥，2027年 1月份(第 26个月)完成转固及好意思满验收。 当今新形势已完成可研答复的编制和评审，2025年 1月份完成形势备案,2025年 4月完成环评,并初始土建施工。

（三）瞻望经济效益 | 序号 | 称呼 | 数据 | | --- | --- | --- | | 1 | 反渗入膜膜片（万平米） | 162 | | 2 | 反渗入膜元件（支） | 34,500 | | 3 | 年均利润总和（万元） | 1,476.5 | | 4 | 投资利税率（％） | 21.7 | | 5 | 动态税后投资回收期（年） | 7.6 |

四、诞生新项方针必要性 （一）分离膜行业卑劣愚弄场景丰富，市集前程广 反渗入膜动作分离膜的进犯分支，在饮用水深度处理、工业废水处理等范围的愚弄需求不停增长。海水淡化市集后劲宽绰、工业用水市集需求欢叫。 （二）高性能分离膜技巧壁垒高，国产替代正其时 高性能分离膜材料被列为我国错误计谋性材料，产业链自主可控进犯性突显，反渗入膜仍有 80%以上为入口产物，本项方针诞生不错升迁反渗入膜的跳跃，骄慢水处理行业坐褥高品性产物的需要，弥补我国水处理膜材料顶端技巧的空缺，有用骄慢水处理行业坐褥高品性产物的需要。 （三）乐凯计谋转型机会，公司发展进犯撑持 本形势技巧相接自中国乐凯集团有限公司（以下简称“中国乐凯”），掌执了多项错误技巧，酿成了自主学问产权，与公司现存产业技巧干系性较强。此外，公司产业化教悔丰富，领有熟习的研究团队、处理团队和完备的营销做事体系，约略为快速大开分离膜市集销路提供市集保险。

分离膜产业相宜乐凯安妥市集变化、应付技巧跳跃、打破发展瓶颈、把执新的机遇、升迁竞争才略的计谋政策。乐凯胶片连结本人新材料系统做事商的定位以及公司的计谋布局，有必要加快高性能分离膜产业化落地。

五、新项方针市集前程 笔据膜工业协会统计，2023年中国反渗入膜产值范围达到 92亿元，国内膜用量 1.3亿平米以上。瞻望 2023年-2027年反渗入膜将保持 10%的年均复合速率增长，到 2027年市集范围将达到 148亿元傍边。 跟着中国海水淡化、苦咸水淡化、超纯水制备以及废水回用需求的逐年加多，反渗入膜需求将保持较快增长。

六、新形势风险指示 1. 市集竞争风险：若国表里竞品降价霸占市集，售价会出现一定的着落。 对策：本形势斟酌了刻下价钱情况与当年价钱的着落，同期建议在形势诞生、试产及当年的坐褥经过中，不停升迁坐褥效果，裁减本钱，使产物具备更大的价钱竞争才略。 2. 技巧风险：研发技巧在产业化工艺放大经过中，还存在一定的不细则性。 对策：作念好工艺技巧回来，提倡坐褥示范线相匹配的工艺条目，骄慢迷惑选型要求，组织策划好坐褥示范线诞生责任，作念好产物工程化工艺摸索；作念好高水平大家东说念主才引进，保证磨真金不怕火考据和后续坐褥告成鼓舞。 3. 新产物替代风险：被新产物替代。 对策：界面复正当是制备聚酰胺反渗入复合膜的主流款式，当年技巧发展主要 所以提高膜性能为主，通过添加无机纳米材料来改善聚酰胺膜的分离性能、化学牢固性及耐玷辱性等，如无机膜、杂化膜及新式有机膜，裕如替代聚酰胺复合膜的可能性较小。

七、对公司的影响 公司本次将募投形势节余资金及召募资金利息收入用于其他形势，是公司笔据内容情况作出的优化救济，成心于提高公司资金的使用效果，不存在改变或变相改变召募资金投向和损伤股东利益的情形。

八、干系审议错误及办法 （一）董事会审议情况 公司于 2024年 12月 17日召开的第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于将部分募投形势节余资金及部分召募资金利息收入用于其他项方针议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 （二）监事会办法 公司于 2024年 12月 17日召开的第九届监事会第十二次会议，审议通过了《对于将部分募投形势节余资金及部分召募资金利息收入用于其他项方针议案》。监事会合计：公司本次将募投形势节余资金及召募资金利息收入用于其他形势，成心于更好的周转召募资金，提高资金使用效果，相宜上市公司召募资金使用的干系执法，审议错误正当有用，不存在损伤公司及股东利益的情形。得意公司这次对节余召募资金的使用安排并得意将该议案提交股东大会审议。 （三）保荐机构及零丁财务照应人核查办法 经核查，保荐机构及零丁财务照应人合计： 乐凯胶片本次将部分募投形势结余资金及部分召募资金利息收入用于其他形势依然过公司董事会、监事会审议，干系事项尚需提交股东大会审议，相宜《上海证券走动所股票上市执法》《上市公司监管调换第 2号——上市公司召募资金处理和使用的监管要求》及《上海证券走动所上市公司自律监管调换第 1号——门径运作》等干系法律端正及公司召募资金使用处理目的的执法。 综上，保荐机构及零丁财务照应人对公司本次将部分募投形势结余资金及部分召募资金利息收入用于其他形势无异议。

九、报备文献 （一）由与会董事署名说明的董事会决策 （二）由与会监事署名说明的监事会决策 （三）保荐东说念主对使用节余召募资金的办法

特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2024年 12月 17日